鹏华安诚混合型证券投资基金C类(011577)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9561

累计净值:0.9561 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪坤 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.102亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-09-07

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,169,580.97 8.26
金融 3,434,028.41 1.13
非日常生活消费品 362,830.90 0.12
J 金融业 15,985,836.00 5.25
B 采矿业 4,733,948.00 1.55
K 房地产业 4,013,859.00 1.32
E 建筑业 1,591,446.00 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 1,164,298.00 0.38
H 住宿和餐饮业 977,971.00 0.32
F 批发和零售业 872,610.00 0.29
R 文化、体育和娱乐业 592,670.00 0.19
L 租赁和商务服务业 310,016.00 0.10
  合计 59,209,094.28 19.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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