华夏养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(011745)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7755

累计净值:0.7755 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:许利明 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.715亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×X+中债综合(全价)指数收益率×(1-X)。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
E 建筑业 2,528,087.00 4.42
B 采矿业 1,132,244.00 1.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,079,285.00 1.89
G 交通运输、仓储和邮政业 893,119.00 1.56
N 水利、环境和公共设施管理业 580,464.00 1.02
L 租赁和商务服务业 508,620.00 0.89
C 制造业 120,397.20 0.21
  合计 6,842,216.20 11.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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