景顺长城安瑞混合型证券投资基金A类(012137)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0127

累计净值:1.0127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李怡文 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.830亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-09-23

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 12,231,250.81 8.68
能源 8,438,433.71 5.99
B 采矿业 8,095,649.00 5.75
通讯 4,793,093.48 3.40
A 农、林、牧、渔业 2,989,360.00 2.12
周期性消费品 4,592,013.22 3.26
原材料 2,555,572.02 1.81
J 金融业 1,811,578.00 1.29
金融 2,373,387.59 1.68
E 建筑业 1,496,568.00 1.06
M 科学研究和技术服务业 991,070.00 0.70
非周期性消费品 2,016,950.74 1.43
K 房地产业 624,456.00 0.44
工业 854,074.95 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 530,721.00 0.38
  合计 54,394,178.52 38.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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