银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金(012178)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5641

累计净值:0.5641 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:焦巍,魏卓 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.728亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 685,977,692.46 73.94
电信服务 39,484,701.27 4.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,422,000.00 1.12
消费者常用品 34,122,071.55 3.68
消费者非必需品 5,085,964.28 0.55
B 采矿业 4,992,000.00 0.54
地产建筑业 2,584,046.08 0.28
  合计 782,668,475.64 84.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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