中欧产业前瞻混合型证券投资基金C类(012391)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6147

累计净值:0.6147 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李帅 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.681亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-06-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证短债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,195,467,198.20 83.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,695,361.34 8.13
K 房地产业 35,250,000.00 2.48
F 批发和零售业 115,270.12 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,346,661,342.51 94.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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