汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(012597)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8296

累计净值:0.8296 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乐无穹 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.261亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,658,011.00 10.83
J 金融业 2,583,493.00 4.94
B 采矿业 615,714.00 1.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 602,070.00 1.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 492,701.00 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业 398,584.00 0.76
E 建筑业 345,516.00 0.66
F 批发和零售业 167,825.00 0.32
K 房地产业 153,619.00 0.29
L 租赁和商务服务业 124,761.00 0.24
M 科学研究和技术服务业 113,263.00 0.22
A 农、林、牧、渔业 48,298.00 0.09
Q 卫生和社会工作 45,040.00 0.09
H 住宿和餐饮业 24,516.00 0.05
R 文化、体育和娱乐业 21,669.00 0.04
S 综合 13,480.00 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 7,004.00 0.01
  合计 11,415,564.00 21.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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