国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(012664)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8912

累计净值:0.8912 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李康 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-25

业绩比较基准: 中证沪港深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,973,670.00 1.97
J 金融业 377,637.60 0.25
A 农、林、牧、渔业 125,485.00 0.08
M 科学研究和技术服务业 117,195.00 0.08
K 房地产业 91,895.00 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,440.00 0.05
Q 卫生和社会工作 67,155.00 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 55,810.00 0.04
E 建筑业 50,220.00 0.03
L 租赁和商务服务业 33,650.00 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,800.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 16,680.00 0.01
P 教育 5,790.00 0.00
  合计 4,000,427.60 2.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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