汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金A类(012993)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9003

累计净值:0.9003 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡志文,郑慧莲 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.799亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-03-01

业绩比较基准: 中证品牌消费100策略指数收益率*40%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
10能源 10,095,746.91 11.60
C 制造业 30,967,964.60 35.57
15原材料 2,292,845.38 2.63
B 采矿业 12,618,870.00 14.49
F 批发和零售业 1,398,670.00 1.61
60房地产 2,256,213.59 2.59
25可选消费 1,385,237.73 1.59
J 金融业 920,109.00 1.06
35医疗保健 494,822.80 0.57
20工业 431,858.70 0.50
  合计 62,862,338.71 72.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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