汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金A类(013123)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7177

累计净值:0.7177 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张朋,王栩 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.931亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-09-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 59,965,800.03 12.31
C 制造业 126,769,876.40 26.02
B 采矿业 51,728,937.00 10.62
50电信服务 51,688,556.28 10.61
J 金融业 36,069,828.10 7.40
60房地产 37,452,196.70 7.69
40金融 28,820,702.81 5.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,565,382.98 3.20
30日常消费 7,411,330.46 1.52
L 租赁和商务服务业 5,732,870.00 1.18
Q 卫生和社会工作 4,967,517.81 1.02
10能源 6,461,565.06 1.33
H 住宿和餐饮业 2,101,840.00 0.43
F 批发和零售业 40,373.86 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
E 建筑业 9,397.77 0.00
  合计 434,876,097.62 89.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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