南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金C类(013201)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9128

累计净值:0.9128 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李健,雷嘉源 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.532亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯 23,173,246.24 4.16
C 制造业 146,735,720.06 26.33
J 金融业 47,589,210.00 8.54
必需消费品 16,710,280.89 3.00
G 交通运输、仓储和邮政业 16,653,231.38 2.99
材料 14,056,751.85 2.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,688,142.97 1.20
能源 9,912,734.78 1.78
E 建筑业 5,596,736.84 1.00
医疗保健 5,731,636.27 1.03
非必需消费 5,394,856.88 0.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,247,832.30 0.76
房地产 5,123,678.87 0.92
A 农、林、牧、渔业 3,925,404.00 0.70
金融 3,460,245.09 0.62
B 采矿业 1,775,844.56 0.32
公用事业 1,246,838.94 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 1,541,485.19 0.28
F 批发和零售业 98,972.13 0.02
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
  合计 319,702,174.18 57.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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