博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(013321)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9830

累计净值:0.9830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王申 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.182亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-10-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 10,972,434.19 8.72
能源 2,391,472.24 1.90
电信业务 841,439.18 0.67
J 金融业 3,749,124.63 2.98
金融 280,574.55 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 2,541,522.00 2.02
非日常生活消费品 13,096.78 0.01
B 采矿业 2,334,483.00 1.85
R 文化、体育和娱乐业 715,809.00 0.57
E 建筑业 594,918.00 0.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 577,464.22 0.46
K 房地产业 535,669.00 0.43
F 批发和零售业 273,324.00 0.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 157,334.00 0.12
L 租赁和商务服务业 155,155.00 0.12
A 农、林、牧、渔业 55,404.00 0.04
M 科学研究和技术服务业 25,116.00 0.02
  合计 26,214,339.79 20.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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