鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金C类(013354)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9592

累计净值:0.9592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:汪坤,罗政 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 9,845,885.43 1.15
C 制造业 70,979,821.44 8.27
非日常生活消费品 1,012,902.93 0.12
J 金融业 45,261,354.00 5.28
B 采矿业 13,339,800.00 1.55
K 房地产业 11,391,764.00 1.33
E 建筑业 4,475,621.83 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 3,179,214.60 0.37
H 住宿和餐饮业 2,737,942.00 0.32
F 批发和零售业 2,535,811.30 0.30
R 文化、体育和娱乐业 1,572,714.00 0.18
L 租赁和商务服务业 850,122.00 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,571.74 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 167,323,274.70 19.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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