汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金A类(013369)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8594

累计净值:0.8594 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨瑨,沈若雨 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.875亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-02-21

业绩比较基准: 中证移动互联网指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
45信息技术 7,846.69 0.00
C 制造业 141,055,343.66 67.92
15原材料 2,360.14 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,308,349.76 10.74
M 科学研究和技术服务业 2,383,946.21 1.15
N 水利、环境和公共设施管理业 333,405.74 0.16
F 批发和零售业 248,010.62 0.12
J 金融业 197,013.67 0.09
E 建筑业 64,855.61 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
Q 卫生和社会工作 19,276.86 0.01
  合计 166,653,972.93 80.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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