博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金C类(013798)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7204

累计净值:0.7204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:沙炜 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.318亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2021-11-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数指数(CNY)*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 882,550,094.37 32.58
能源 157,626,590.64 5.82
B 采矿业 623,510,418.61 23.02
电信业务 36,655,280.93 1.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 170,304,748.73 6.29
工业 24,445,663.20 0.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 92,807,520.00 3.43
J 金融业 91,434,441.00 3.38
A 农、林、牧、渔业 27,335,244.00 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 17,755,443.00 0.66
F 批发和零售业 16,790,785.70 0.62
N 水利、环境和公共设施管理业 364,514.87 0.01
M 科学研究和技术服务业 350,712.59 0.01
Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.01
E 建筑业 35,745.06 0.00
  合计 2,142,185,524.97 79.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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