中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金A类(014420)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6923

累计净值:0.6923 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.925亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 699,341,001.79 44.80
电信服务 82,569,471.50 5.29
B 采矿业 168,019,257.52 10.76
医疗保健 51,732,955.80 3.31
J 金融业 154,507,869.81 9.90
消费者非必需品 17,141,741.33 1.10
能源 15,439,473.45 0.99
M 科学研究和技术服务业 119,723,288.00 7.67
F 批发和零售业 43,484,072.40 2.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,742,230.20 2.42
A 农、林、牧、渔业 23,630,303.95 1.51
E 建筑业 7,968,035.00 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 7,429,329.00 0.48
N 水利、环境和公共设施管理业 942,732.00 0.06
Q 卫生和社会工作 1,347.75 0.00
  合计 1,429,673,109.50 91.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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