诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(014521)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4519

累计净值:1.4519 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴博俊,赵森 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 69,883,535.30 58.92
B 采矿业 24,310,612.00 20.50
E 建筑业 2,666,505.00 2.25
J 金融业 1,846,104.00 1.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 580,019.00 0.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,597.51 0.04
M 科学研究和技术服务业 5,468.12 0.00
  合计 99,341,840.93 83.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034