汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(014529)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7360

累计净值:0.7360 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴振翔,孙浩 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-01-11

业绩比较基准: MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,046,950.00 0.23
J 金融业 1,269,560.00 0.07
B 采矿业 671,560.00 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 414,460.00 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 285,040.00 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 205,770.00 0.01
L 租赁和商务服务业 158,200.00 0.01
E 建筑业 137,760.00 0.01
K 房地产业 134,755.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 93,465.00 0.01
Q 卫生和社会工作 92,750.00 0.01
A 农、林、牧、渔业 63,225.00 0.00
  合计 7,573,495.00 0.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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