汇添富创新活力混合型证券投资基金C类(014836)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5027

累计净值:1.5027 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈若雨 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.161亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-01-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 81,087,940.78 42.47
25可选消费 28,921,665.97 15.15
10能源 13,255,899.45 6.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,855,497.13 6.21
B 采矿业 6,621,812.20 3.47
50电信服务 11,942,160.70 6.25
M 科学研究和技术服务业 6,396,961.76 3.35
15原材料 3,667,445.94 1.92
G 交通运输、仓储和邮政业 3,918,521.17 2.05
20工业 1,732,118.39 0.91
R 文化、体育和娱乐业 3,452,850.98 1.81
N 水利、环境和公共设施管理业 491,034.36 0.26
F 批发和零售业 222,165.97 0.12
Q 卫生和社会工作 165,609.06 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 79,527.49 0.04
J 金融业 71,386.72 0.04
E 建筑业 54,705.44 0.03
A 农、林、牧、渔业 23,388.31 0.01
L 租赁和商务服务业 14,366.33 0.01
H 住宿和餐饮业 9,736.20 0.01
  合计 173,984,794.35 91.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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