鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金A类(015028)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9600

累计净值:0.9600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:杨雅洁,范晶伟 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.264亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2022-04-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,157,068.24 7.45
房地产 631,063.33 0.91
G 交通运输、仓储和邮政业 2,625,954.00 3.79
原材料 400,820.78 0.58
E 建筑业 1,517,797.00 2.19
J 金融业 1,233,249.00 1.78
B 采矿业 1,077,764.00 1.56
K 房地产业 403,744.00 0.58
M 科学研究和技术服务业 344,250.00 0.50
  合计 13,391,710.35 19.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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