汇添富进取成长混合型证券投资基金A类(015223)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7882

累计净值:0.7882 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵剑 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.691亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-09-14

业绩比较基准: 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50电信服务 7,923,588.23 2.32
C 制造业 256,621,241.92 75.13
25可选消费 4,520,650.97 1.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,729,613.15 3.73
40金融 4,002,532.30 1.17
G 交通运输、仓储和邮政业 4,188,974.22 1.23
N 水利、环境和公共设施管理业 2,422,258.37 0.71
J 金融业 2,155,664.00 0.63
R 文化、体育和娱乐业 1,644,811.00 0.48
Q 卫生和社会工作 219,753.96 0.06
F 批发和零售业 120,214.28 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 20,782.84 0.01
E 建筑业 8,091.77 0.00
  合计 296,611,740.98 86.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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