华夏福源养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(015682)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8615

累计净值:0.8615 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:许利明 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.455亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-06-24

业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率×X+中债综合(全价)指数收益率×(1-X)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
E 建筑业 39,437,997.00 4.12
B 采矿业 20,194,209.00 2.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,986,957.60 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 11,546,717.00 1.21
N 水利、环境和公共设施管理业 9,803,160.00 1.02
C 制造业 7,970,102.40 0.83
L 租赁和商务服务业 6,964,461.00 0.73
J 金融业 175,968.00 0.02
  合计 109,079,572.00 11.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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