中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)A类(015884)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1078

累计净值:1.1078 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲径 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.209亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-28

业绩比较基准: 恒生科技指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
电信服务 16,992,598.93 33.04
消费者非必需品 15,751,110.69 30.63
信息技术 9,370,285.15 18.22
消费者常用品 1,575,010.95 3.06
公用事业 1,049,621.90 2.04
地产业 551,018.46 1.07
  合计 45,289,646.08 88.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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