富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金A类(015889)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8891

累计净值:0.8891 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于鹏 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.741亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-07-29

业绩比较基准: 中证500全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%+中债综合全价指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 38,700,893.43 52.87
J 金融业 6,140,328.00 8.39
B 采矿业 4,052,486.00 5.54
F 批发和零售业 3,416,458.30 4.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,395,218.20 4.64
R 文化、体育和娱乐业 1,696,500.00 2.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,643,758.00 2.25
L 租赁和商务服务业 1,204,969.65 1.65
A 农、林、牧、渔业 999,000.00 1.36
G 交通运输、仓储和邮政业 871,538.00 1.19
K 房地产业 869,351.00 1.19
E 建筑业 706,696.00 0.97
H 住宿和餐饮业 330,816.00 0.45
S 综合 212,568.00 0.29
  合计 64,240,580.58 87.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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