汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金C类(016158)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8627

累计净值:0.8627 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:马翔,郑乐凯 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.088亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-31

业绩比较基准: 中证文体指数收益率*20%+中证TMT产业主题指数收益率*20%+中证消费服务领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50电信服务 39,223,635.54 18.74
C 制造业 60,816,122.01 29.05
25可选消费 15,774,059.70 7.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,207,231.64 18.25
J 金融业 7,549,200.00 3.61
45信息技术 6,192,167.24 2.96
R 文化、体育和娱乐业 5,662,000.00 2.70
L 租赁和商务服务业 5,005,000.00 2.39
F 批发和零售业 1,816,242.82 0.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 20,237.84 0.01
Q 卫生和社会工作 14,632.60 0.01
M 科学研究和技术服务业 6,847.94 0.00
  合计 180,320,941.30 86.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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