中欧丰泰港股通混合型证券投资基金A类(016297)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0542

累计净值:1.0542 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗佳明 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.013亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-14

业绩比较基准: 中证港股通综合指数收益率(人民币)*80%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,396,316.00 1.97
医疗保健 49,595,607.44 28.72
B 采矿业 1,836,900.00 1.06
基础材料 29,478,560.93 17.07
A 农、林、牧、渔业 824,100.00 0.48
能源 22,982,777.45 13.31
电信服务 15,172,828.52 8.79
工业 13,265,075.75 7.68
消费者非必需品 13,021,178.88 7.54
地产业 8,111,849.20 4.70
信息技术 5,246,017.30 3.04
  合计 162,931,211.47 94.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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