永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金C类(016550)

管理费: 1.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7179

累计净值:0.7179 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:储可凡 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.009亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2022-12-08

业绩比较基准: 中证消费龙头指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
H 住宿和餐饮业 1,862,648.00 20.12
非日常生活消费品 3,575,374.61 38.61
L 租赁和商务服务业 1,134,465.00 12.25
G 交通运输、仓储和邮政业 651,276.00 7.03
R 文化、体育和娱乐业 591,448.00 6.39
F 批发和零售业 457,368.00 4.94
C 制造业 294,200.00 3.18
K 房地产业 184,605.00 1.99
  合计 8,751,384.61 94.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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