中欧行业景气一年持有期混合型证券投资基金C类(016767)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7753

累计净值:0.7753 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:钱亚风云 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.568亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 219,386,249.78 53.94
电信服务 35,920,029.89 8.83
J 金融业 23,227,545.00 5.71
消费者非必需品 24,491,856.69 6.02
B 采矿业 8,297,293.00 2.04
能源 13,593,312.01 3.34
G 交通运输、仓储和邮政业 6,306,987.00 1.55
信息技术 10,650,935.08 2.62
基础材料 1,177,411.05 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 255,834.84 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 209,787.35 0.05
Q 卫生和社会工作 162,305.46 0.04
F 批发和零售业 50,850.82 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
  合计 343,763,207.21 84.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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