国联安中证1000指数增强型证券投资基金A类(016962)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9549

累计净值:0.9549 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章椹元 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.154亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-12-05

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 186,132,698.09 68.18
C 制造业 604,214.36 0.22
C 制造业 185,528,483.73 67.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,669.37 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,121,621.87 12.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,005,952.50 12.09
J 金融业 5,569,114.00 2.04
J 金融业 5,569,114.00 2.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
F 批发和零售业 25,445.91 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,531,799.97 1.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,498,236.00 1.65
E 建筑业 3,973,515.00 1.46
M 科学研究和技术服务业 15,849.58 0.01
E 建筑业 3,977,777.08 1.46
F 批发和零售业 3,728,924.91 1.37
K 房地产业 3,703,751.00 1.36
Q 卫生和社会工作 10,624.54 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,149.09 0.00
K 房地产业 3,703,751.00 1.36
F 批发和零售业 3,703,479.00 1.36
E 建筑业 4,262.08 0.00
Q 卫生和社会工作 3,546,687.00 1.30
Q 卫生和社会工作 3,557,311.54 1.30
R 文化、体育和娱乐业 3,353,680.00 1.23
R 文化、体育和娱乐业 3,353,680.00 1.23
B 采矿业 3,352,728.00 1.23
B 采矿业 3,352,728.00 1.23
M 科学研究和技术服务业 2,921,709.58 1.07
M 科学研究和技术服务业 2,905,860.00 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 2,878,714.20 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 2,878,714.20 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 10,149.09 0.00
  合计 513,679,958.66 188.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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