华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金A类(017077)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0047

累计净值:1.0047 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王曦,刘曼沁 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.867亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-14

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
D能源 571,555.02 0.42
C 制造业 15,178,550.48 11.15
B 采矿业 1,365,868.00 1.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 834,000.00 0.61
J 金融业 518,882.00 0.38
L 租赁和商务服务业 431,364.00 0.32
A 农、林、牧、渔业 98,892.00 0.07
  合计 18,999,111.50 13.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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