鹏华安锦一年持有期混合型证券投资基金A类(017083)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9608

累计净值:0.9608 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.989亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2023-03-14

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 110,569,948.95 19.16
通信服务 1,597,543.36 0.28
F 批发和零售业 11,069,126.00 1.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,917,711.87 1.72
E 建筑业 9,064,632.00 1.57
G 交通运输、仓储和邮政业 7,013,946.00 1.22
P 教育 4,797,854.00 0.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,552,499.00 0.44
L 租赁和商务服务业 1,853,666.00 0.32
  合计 158,436,927.18 27.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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