淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金C类(017108)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9952

累计净值:0.9952 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:祁洁萍,薛莉丽 管理人:淳厚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.331亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*15%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 3,303,468.00 1.56
C 制造业 32,255,868.80 15.28
日常消费品 2,629,744.05 1.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,173,120.00 1.50
通讯业务 1,801,160.87 0.85
J 金融业 1,545,600.00 0.73
S 综合 783,200.00 0.37
金融 1,648,213.97 0.78
信息技术 1,016,734.04 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 493,000.00 0.23
原材料 727,680.59 0.34
  合计 49,377,790.32 23.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034