汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金C类(017802)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9852

累计净值:0.9852 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡志文 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2023-03-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
10能源 7,909,585.19 11.75
C 制造业 14,839,913.20 22.04
B 采矿业 9,145,992.00 13.58
15原材料 1,974,221.30 2.93
25可选消费 1,799,490.78 2.67
F 批发和零售业 942,500.00 1.40
G 交通运输、仓储和邮政业 900,743.00 1.34
60房地产 1,504,142.39 2.23
35医疗保健 1,501,499.62 2.23
20工业 399,609.51 0.59
  合计 40,917,696.99 60.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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