兴证全球欣越混合型证券投资基金C类(017827)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.10元
状态: --  --

单位净值:

0.9693

累计净值:0.9693 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:童兰 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.302亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 434,894,796.26 60.52
工业 69,900,997.48 9.73
G 交通运输、仓储和邮政业 16,476,257.20 2.29
原材料 11,655,295.80 1.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,130,801.60 1.97
通信服务 3,849,402.79 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 927,072.00 0.13
  合计 551,834,623.13 76.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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