景顺长城国企价值混合型证券投资基金C类(018295)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0353

累计净值:1.0353 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鲍无可 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.861亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-05-30

业绩比较基准: 中证国有企业综合指数收益率*50%+中证国新央企综合指数收益率*20%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
能源 205,293,082.89 19.09
B 采矿业 193,030,484.00 17.95
C 制造业 146,055,630.32 13.58
工业 32,802,115.85 3.05
通讯 32,539,306.62 3.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 116,801,486.00 10.86
F 批发和零售业 66,404,307.02 6.17
周期性消费品 2,001,351.03 0.19
原材料 220,451.43 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 141,132.38 0.01
金融 107,399.42 0.01
Q 卫生和社会工作 49,888.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
非周期性消费品 30,061.56 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
  合计 795,504,193.14 73.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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