东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金A类(018362)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9168

累计净值:0.9168 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙振波 管理人:东方阿尔法基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.138亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-05-12

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×20%+恒生指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,491,603.44 48.53
非日常生活消费品 3,409,917.68 25.49
P 教育 230,394.00 1.72
通讯业务 1,403,882.14 10.49
日常消费品 336,939.98 2.52
L 租赁和商务服务业 227,592.00 1.70
F 批发和零售业 205,136.00 1.53
  合计 12,305,465.24 91.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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