国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(020008)

管理费: 1.100% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4840

累计净值:1.5090 净值更新日期:2008-06-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.614亿份(2008-08-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-04-28

业绩比较基准: 以2年期银行定期存款税后收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 98,699,900.19 7.93
I 金融、保险业 68,005,026.56 5.46
H 批发和零售贸易 44,291,806.88 3.55
C7 机械、设备、仪表 39,461,391.18 3.17
B 采掘业 35,808,408.15 2.87
C6 金属、非金属 28,352,339.95 2.28
J 房地产业 20,229,440.50 1.62
C8 医药、生物制品 19,184,665.40 1.54
M 综合类 13,373,229.44 1.07
G 信息技术业 11,638,704.70 0.93
D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,857,200.00 0.79
E 建筑业 8,931,468.02 0.72
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,572,497.00 0.61
K 社会服务业 5,403,532.48 0.43
C0 食品、饮料 2,906,281.10 0.23
F 交通运输、仓储业 2,842,409.35 0.23
C5 电子 1,222,725.56 0.10
L 传播与文化产业 1,187,685.50 0.10
  合计 418,968,711.96 33.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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