富国中证移动互联网指数分级证券投资基金之稳健收益类(150194)

管理费: 1.000% 托管费: 0.120%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3010 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.918亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2014-09-02

业绩比较基准: 95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 582,923,424.05 55.38
C 制造业 586,777,131.50 55.75
C 制造业 3,853,707.45 0.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 248,734,587.67 23.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 248,544,247.43 23.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,340.24 0.02
L 租赁和商务服务业 45,988,982.70 4.37
L 租赁和商务服务业 45,988,982.70 4.37
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01
J 金融业 39,909,679.00 3.79
J 金融业 39,909,679.00 3.79
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
Q 卫生和社会工作 32,339,823.59 3.07
Q 卫生和社会工作 32,339,823.59 3.07
R 文化、体育和娱乐业 18,890,167.00 1.79
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
R 文化、体育和娱乐业 18,938,428.27 1.79
F 批发和零售业 10,020,525.60 0.95
K 房地产业 8,975.14 0.00
F 批发和零售业 10,036,848.32 0.95
P 教育 6,878,454.00 0.65
P 教育 6,878,454.00 0.65
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 1,979,391,762.46 188.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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