华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金(159666)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8785

累计净值:0.8785 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:华龙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.818亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2023-01-13

业绩比较基准: 中证全指运输指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 65,299,608.63 88.61
F 批发和零售业 4,265,620.08 5.79
L 租赁和商务服务业 2,026,578.00 2.75
C 制造业 696,353.52 0.94
S 综合 509,960.00 0.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,162.07 0.01
E 建筑业 1,684.74 0.00
  合计 72,805,967.04 98.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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