银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(159677)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0071

累计净值:1.0071 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张凯,王帅 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.319亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-11-24

业绩比较基准: 中证1000指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,381,134.45 2.57
C 制造业 83,562,789.52 63.51
C 制造业 80,181,655.07 60.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,201,284.41 10.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,624,676.95 10.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 576,607.46 0.44
R 文化、体育和娱乐业 259,272.00 0.20
K 房地产业 3,866,832.00 2.93
K 房地产业 3,755,910.00 2.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,625,254.30 2.76
N 水利、环境和公共设施管理业 210,973.63 0.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,589,839.30 2.73
F 批发和零售业 3,302,439.10 2.51
F 批发和零售业 3,302,439.10 2.51
E 建筑业 191,772.00 0.15
B 采矿业 119,267.00 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 2,797,528.00 2.13
G 交通运输、仓储和邮政业 2,855,295.00 2.17
B 采矿业 2,569,874.00 1.95
B 采矿业 2,689,141.00 2.04
K 房地产业 110,922.00 0.08
E 建筑业 2,343,909.00 1.78
E 建筑业 2,535,681.00 1.93
G 交通运输、仓储和邮政业 57,767.00 0.04
M 科学研究和技术服务业 2,283,004.01 1.74
M 科学研究和技术服务业 2,285,604.03 1.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,415.00 0.03
M 科学研究和技术服务业 2,600.02 0.00
J 金融业 2,133,105.00 1.62
J 金融业 2,133,105.00 1.62
R 文化、体育和娱乐业 1,706,573.00 1.30
R 文化、体育和娱乐业 1,965,845.00 1.50
N 水利、环境和公共设施管理业 1,605,497.00 1.22
N 水利、环境和公共设施管理业 1,816,470.63 1.38
A 农、林、牧、渔业 1,456,719.00 1.11
A 农、林、牧、渔业 1,456,719.00 1.11
Q 卫生和社会工作 1,196,341.00 0.91
Q 卫生和社会工作 1,196,341.00 0.91
L 租赁和商务服务业 840,448.00 0.64
L 租赁和商务服务业 840,448.00 0.64
S 综合 270,912.00 0.21
S 综合 270,912.00 0.21
  合计 257,208,321.98 195.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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