鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)A类(160636)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7450

累计净值:0.8770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:罗英宇 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.590亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 中证移动互联网指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 28,764,100.43 55.70
C 制造业 28,764,100.43 55.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,824,711.42 30.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,824,711.42 30.64
J 金融业 2,388,007.00 4.62
J 金融业 2,388,007.00 4.62
L 租赁和商务服务业 1,546,907.00 3.00
L 租赁和商务服务业 1,546,907.00 3.00
R 文化、体育和娱乐业 356,422.90 0.69
R 文化、体育和娱乐业 356,422.90 0.69
  合计 97,760,297.50 189.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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