富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9122

累计净值:0.9559 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田希蒙 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.161亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-04-19

业绩比较基准: 恒生港股通高股息低波动指数收益率(使用估值汇率折算)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 42,995,208.65 38.71
工业 23,243,246.74 20.93
能源 14,037,701.86 12.64
房地产 8,969,548.78 8.08
通信服务 5,264,168.02 4.74
非日常生活消费品 5,251,266.14 4.73
日常消费品 3,654,071.49 3.29
公用事业 3,418,401.16 3.08
原材料 1,951,523.72 1.76
信息技术 1,377,380.98 1.24
  合计 110,162,517.54 99.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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