汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(516290)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5415

累计净值:0.5415 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:董瑾 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.972亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-08-09

业绩比较基准: 中证光伏产业指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 235,981,306.04 95.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
C 制造业 235,970,933.28 95.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,551,852.97 3.04
F 批发和零售业 11,612.26 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,518,289.00 3.03
C 制造业 10,372.76 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,914,048.00 0.77
M 科学研究和技术服务业 1,914,048.00 0.77
E 建筑业 886,354.25 0.35
E 建筑业 5,584.25 0.00
E 建筑业 880,770.00 0.35
F 批发和零售业 11,612.26 0.00
  合计 492,690,347.04 198.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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