海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金(519227)

管理费: 0.650% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0550

累计净值:1.0550 净值更新日期:2017-11-03 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.001亿份(2018-01-22 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-16

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 43,205,475.04 21.02
J 金融业 3,987,559.20 1.94
F 批发和零售业 1,735,346.00 0.84
E 建筑业 861,584.50 0.42
L 租赁和商务服务业 565,815.00 0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 457,150.00 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 427,805.00 0.21
K 房地产业 411,840.00 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 49,512.48 0.02
  合计 51,702,087.22 25.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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