银河君腾灵活配置混合型证券投资基金A类(519633)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0048

累计净值:1.0363 净值更新日期:2018-11-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-03-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 33,976,631.07 45.28
C 制造业 14,095,438.36 18.78
E 建筑业 3,720,837.00 4.96
K 房地产业 2,256,670.00 3.01
B 采矿业 2,177,280.00 2.90
G 交通运输、仓储和邮政业 1,236,552.50 1.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 743,904.00 0.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 487,399.85 0.65
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.11
  合计 58,775,938.92 78.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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