华润元大欣享混合型发起式证券投资基金C类(004929)
基金档案
| 基金全称 | 华润元大欣享混合型发起式证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 华润元大欣享混合C |
| 基金主代码 | 004929 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2020-08-10 |
| 基金份额总额 | 10151525.330份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、同业存单、股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%，其中港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%，投资同业存单不超过基金资产的20%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述比例做适度调整。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 10%*沪深300指数收益率+恒生指数收益率*10%+80%*中债总指数(全价)收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 华润元大基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
