创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金E类(009311)
基金档案
| 基金全称 | 创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金E类 |
| 基金简称 | 创金合信鑫日享短债债券E |
| 基金主代码 | 009311 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2020-04-10 |
| 基金份额总额 | 3187999421.830份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金将投资组合的久期控制在1年以内，在保持投资组合较高流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、公开发行的商业银行次级债、中期票据、短期融资券（含超级短期融资券）、中央银行票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中，本基金投资于短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短债主题证券，系指久期在397天（含397天）以内的国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、商业银行次级债、中期票据、短期融资券（含超级短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证短债指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
