南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金A类(018391)
基金档案
| 基金全称 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 基金简称 | 南方上海金ETF发起联接A |
| 基金主代码 | 018391 |
| 基金运作方式 | 基金型 |
| 基金合同生效日 | 2023-07-25 |
| 基金份额总额 | 13892155.110份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求与业绩比较基准相似的回报。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可从事黄金现货租借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,且本基金目标ETF主要投资对象为黄金现货合约,具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种相似的风险收益特征,不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
