中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金A类(018628)
基金档案
| 基金全称 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 中金兴元6个月持有混合A |
| 基金主代码 | 018628 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2023-07-18 |
| 基金份额总额 | 65938012.050份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(不含香港互认基金、QDII基金、基金中基金、可投基金的非基金中基金和货币市场基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、含超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于权益类资产及可转换债券、可交换债券资产的比例合计占基金资产的10%-30%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。其中,权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金:(1)基金合同约定投资的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于60%;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金投资比例不超过基金资产净值的10%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债-综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
