创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金(002438)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0380

累计净值:1.3150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑振源 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.831亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
4.80 2023-04-25
0.70 2022-03-17
2.30 2021-06-16
2.90 2020-11-30
1.00 2020-03-18
0.60 2019-12-17
2.70 2019-09-20
1.00 2019-06-10
1.90 2018-12-17
2.00 2018-09-13
2.50 2018-05-08
0.90 2017-12-14
1.00 2017-10-24
1.10 2017-06-23
2.30 2017-03-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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