融通增利债券型证券投资基金(002579)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9910

累计净值:1.1020 净值更新日期:2019-11-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.126亿份(2019-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-01

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

基金分红

每100份分红额(元) 权益登记日 除息日 红利发放日
0.84 2019-07-22
0.31 2019-06-26
0.40 2019-04-25
0.40 2019-03-27
0.30 2019-02-25
0.30 2019-01-28
0.30 2018-12-25
0.30 2018-11-27
0.40 2018-10-29
0.40 2018-09-21
0.60 2018-08-13
0.30 2018-07-09
0.30 2018-06-26
0.60 2018-05-10
0.80 2018-04-11
0.40 2018-03-01
0.40 2018-01-17
0.10 2017-12-27
0.10 2017-11-28
0.20 2017-10-17
0.30 2017-09-27
0.20 2017-08-25
0.40 2017-07-31
0.30 2017-07-10
0.50 2017-06-26
0.20 2017-04-14
0.30 2017-03-29
0.30 2017-01-11
0.16 2016-12-21
0.70 2016-10-14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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